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(S29414)私募股票策略股票多头
0.7240
0.00%-0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-3.21%
- 最近一年：-11.49%
- 最近两年：-10.17%
- 最近三年：-11.92%
- 成立以来：-27.60%
-
成立日期：2016-11-24
-
基金评级：
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- 成立日期：2016-11-24
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.7240 |
0.7240 |
| 2024-07-15 |
0.7270 |
0.7270 |
| 2024-07-12 |
0.7280 |
0.7280 |
| 2024-07-05 |
0.7260 |
0.7260 |
| 2024-06-28 |
0.7250 |
0.7250 |
| 2024-06-21 |
0.7260 |
0.7260 |
| 2024-06-14 |
0.7270 |
0.7270 |
| 2024-06-07 |
0.7270 |
0.7270 |
| 2024-05-31 |
0.7300 |
0.7300 |
| 2024-05-24 |
0.7290 |
0.7290 |
| 2024-05-17 |
0.7350 |
0.7350 |
| 2024-05-10 |
0.7350 |
0.7350 |
| 2024-04-30 |
0.7330 |
0.7330 |
| 2024-04-26 |
0.7310 |
0.7310 |
| 2024-04-19 |
0.7300 |
0.7300 |
| 2024-04-15 |
0.7300 |
0.7300 |
| 2024-04-12 |
0.7330 |
0.7330 |
| 2024-04-03 |
0.7380 |
0.7380 |
| 2024-03-29 |
0.7340 |
0.7340 |
| 2024-03-22 |
0.7350 |
0.7350 |