和聚聚海1号
(S29535)私募股票策略股票多头
1.2438
0.00%+0.0330
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：13.34%
- 最近半年：11.04%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：-5.79%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：24.38%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-29
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-10 |
1.2438 |
1.2438 |
| 2021-09-03 |
1.2108 |
1.2108 |
| 2021-08-27 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2021-08-20 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2021-08-16 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2021-08-13 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2021-08-06 |
1.1698 |
1.1698 |
| 2021-07-30 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2021-07-23 |
1.1474 |
1.1474 |
| 2021-07-16 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2021-07-15 |
1.1374 |
1.1374 |
| 2021-07-09 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2021-07-02 |
1.0929 |
1.0929 |
| 2021-06-25 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2021-06-18 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2021-06-15 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2021-06-11 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2021-06-04 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2021-05-28 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2021-05-21 |
1.0787 |
1.0787 |