1.3040
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-11-06]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：20.74%
- 今年以来：24.67%
- 最近一年：24.90%
- 最近两年：56.92%
- 最近三年：33.88%
- 成立以来：30.40%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-06 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2020-10-30 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2020-10-23 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2020-10-16 |
1.3220 |
1.3220 |
| 2020-10-09 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2020-09-18 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2020-09-11 |
1.3480 |
1.3480 |
| 2020-09-04 |
1.3910 |
1.3910 |
| 2020-08-28 |
1.4070 |
1.4070 |
| 2020-08-21 |
1.3690 |
1.3690 |
| 2020-08-14 |
1.3610 |
1.3610 |
| 2020-08-07 |
1.3620 |
1.3620 |
| 2020-07-31 |
1.3530 |
1.3530 |
| 2020-07-24 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2020-07-17 |
1.3060 |
1.3060 |
| 2020-07-10 |
1.3150 |
1.3150 |
| 2020-07-03 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2020-06-24 |
1.1900 |
1.1900 |
| 2020-06-19 |
1.1810 |
1.1810 |
| 2020-06-12 |
1.1620 |
1.1620 |