稳健分层型1508F期(品今品御3号)
(S29616)私募
0.9040
0.00%+0.0003
单位净值 [2015-12-18]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-18.88%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.60%
-
成立日期：2015-04-02
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-02
- 管理公司：品今资管
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-18 |
0.9040 |
1.0140 |
| 2015-12-11 |
0.9037 |
1.0137 |
| 2015-12-04 |
0.9073 |
1.0173 |
| 2015-11-27 |
0.9060 |
1.0160 |
| 2015-11-20 |
0.9071 |
1.0171 |
| 2015-11-13 |
0.9081 |
1.0181 |
| 2015-11-06 |
0.9087 |
1.0187 |
| 2015-10-30 |
0.9068 |
1.0168 |
| 2015-10-23 |
0.9080 |
1.0180 |
| 2015-10-16 |
0.9091 |
1.0191 |
| 2015-10-09 |
0.9087 |
1.0187 |
| 2015-09-30 |
0.9091 |
1.0191 |
| 2015-09-25 |
0.9113 |
1.0213 |
| 2015-09-18 |
0.9179 |
1.0279 |
| 2015-09-11 |
0.9016 |
1.0116 |
| 2015-09-02 |
0.9012 |
1.0112 |
| 2015-08-28 |
0.9050 |
1.0150 |
| 2015-08-21 |
0.9083 |
1.0183 |
| 2015-08-14 |
0.9146 |
1.0246 |
| 2015-08-07 |
0.9151 |
1.0251 |