1.8551
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单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-05-13
-
基金评级:
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基金经理:顾小军
秦志宇
-
- 成立日期:2015-05-13
基金经理:顾小军
秦志宇
- 管理公司:涵德
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.8551 |
1.8551 |
| 2026-10-09 |
1.8445 |
1.8445 |
| 2026-09-30 |
1.8426 |
1.8426 |
| 2026-09-24 |
1.8506 |
1.8506 |
| 2026-09-18 |
1.8594 |
1.8594 |
| 2026-09-11 |
1.8544 |
1.8544 |
| 2026-09-04 |
1.8334 |
1.8334 |
| 2026-08-28 |
1.8255 |
2.3723 |
| 2026-08-21 |
1.8232 |
2.3700 |
| 2026-08-14 |
1.8125 |
2.3593 |
| 2026-08-07 |
1.8040 |
2.3508 |
| 2026-07-31 |
1.7786 |
2.3254 |
| 2026-07-24 |
1.7803 |
2.3271 |
| 2026-07-17 |
1.7819 |
1.7819 |
| 2026-07-10 |
1.8309 |
1.8309 |
| 2026-07-03 |
1.8664 |
1.8664 |
| 2026-06-26 |
1.9088 |
1.9088 |
| 2026-06-18 |
1.8949 |
1.8949 |
| 2026-06-12 |
1.8406 |
1.8406 |
| 2026-06-05 |
1.8710 |
1.8710 |