涵德量化稳健从基金2号
(S33051)私募相对价值策略
1.1992
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单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2015-05-11
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基金评级:
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基金经理:秦志宇
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- 成立日期:2015-05-11
基金经理:秦志宇
- 管理公司:涵德
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.1992 |
1.1992 |
| 2026-09-30 |
1.1980 |
1.1980 |
| 2026-09-24 |
1.2032 |
1.2032 |
| 2026-09-18 |
1.2090 |
1.2090 |
| 2026-09-11 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2026-09-04 |
1.1921 |
1.1921 |
| 2026-08-28 |
1.1870 |
1.1870 |
| 2026-08-21 |
1.1855 |
2.1604 |
| 2026-08-14 |
1.1786 |
2.1535 |
| 2026-08-07 |
1.1731 |
2.1480 |
| 2026-07-31 |
1.1566 |
2.1315 |
| 2026-07-24 |
1.1577 |
2.1326 |
| 2026-07-17 |
1.1588 |
1.1588 |
| 2026-07-10 |
1.1907 |
1.1907 |
| 2026-07-03 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2026-06-26 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2026-06-18 |
1.2324 |
1.2324 |
| 2026-06-12 |
1.1971 |
1.1971 |
| 2026-06-05 |
1.2169 |
1.2169 |
| 2026-05-29 |
1.2084 |
1.2084 |