和聚安享2期
(S33864)私募股票策略股票多头
1.1144
0.00%-0.0030
单位净值 [2021-08-16]
- 最近一月：6.64%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：14.50%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：-11.16%
- 最近两年：26.31%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：11.44%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-07
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-16 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2021-08-13 |
1.1174 |
1.1174 |
| 2021-08-06 |
1.0756 |
1.0756 |
| 2021-07-30 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-07-23 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2021-07-16 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2021-07-15 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2021-07-09 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2021-07-02 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2021-06-25 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2021-06-18 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2021-06-15 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2021-06-11 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2021-06-04 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2021-05-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2021-05-21 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2021-05-17 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2021-05-14 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2021-05-07 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2021-04-30 |
1.0169 |
1.0169 |