金钥匙东方港湾港股通1号
(S34279)私募股票策略股票多头
1.7300
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-12-31]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：5.68%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：31.16%
- 最近一年：31.16%
- 最近两年：83.07%
- 最近三年：55.86%
- 成立以来：118.12%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-31 |
1.7300 |
2.0190 |
| 2020-12-25 |
1.7300 |
2.0190 |
| 2020-12-18 |
1.7050 |
1.9940 |
| 2020-12-11 |
1.6870 |
1.9760 |
| 2020-12-04 |
1.6690 |
1.9580 |
| 2020-11-27 |
1.6580 |
1.9470 |
| 2020-11-20 |
1.6790 |
1.9680 |
| 2020-11-13 |
1.7040 |
1.9930 |
| 2020-11-06 |
1.7650 |
2.0540 |
| 2020-10-23 |
1.6350 |
1.9240 |
| 2020-10-16 |
1.6350 |
1.9240 |
| 2020-10-09 |
1.6360 |
1.9250 |
| 2020-09-30 |
1.6370 |
1.9260 |
| 2020-09-25 |
1.6370 |
1.9260 |
| 2020-09-18 |
1.6640 |
1.9530 |
| 2020-09-04 |
1.7700 |
2.0590 |
| 2020-08-31 |
1.7910 |
2.0800 |
| 2020-08-28 |
1.8010 |
2.0900 |
| 2020-08-21 |
1.7170 |
2.0060 |
| 2020-07-03 |
1.6940 |
1.9830 |