和聚诺亚专享5号
(S34329)私募股票策略股票多头
0.6835
0.00%-0.0324
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：-7.30%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.82%
- 最近两年：-28.38%
- 最近三年：-31.03%
- 成立以来：-31.65%
-
成立日期：2015-05-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-04
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.6835 |
0.6835 |
| 2024-07-12 |
0.7159 |
0.7159 |
| 2024-07-05 |
0.6995 |
0.6995 |
| 2024-06-28 |
0.6886 |
0.6886 |
| 2024-06-21 |
0.7037 |
0.7037 |
| 2024-06-14 |
0.7182 |
0.7182 |
| 2024-06-07 |
0.7185 |
0.7185 |
| 2024-05-31 |
0.7369 |
0.7369 |
| 2024-05-24 |
0.7362 |
0.7362 |
| 2024-05-17 |
0.7818 |
0.7818 |
| 2024-05-10 |
0.7758 |
0.7758 |
| 2024-04-30 |
0.7620 |
0.7620 |
| 2024-04-26 |
0.7474 |
0.7474 |
| 2024-04-19 |
0.7373 |
0.7373 |
| 2024-04-12 |
0.7523 |
0.7523 |
| 2024-04-03 |
0.7840 |
0.7840 |
| 2024-03-29 |
0.7708 |
0.7708 |
| 2024-03-22 |
0.7822 |
0.7822 |
| 2024-03-15 |
0.7801 |
0.7801 |
| 2024-03-08 |
0.7467 |
0.7467 |