金钥匙东方港湾港股通2号
(S34516)私募股票策略股票多头
1.7680
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-12-31]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：31.06%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：85.91%
- 最近三年：58.14%
- 成立以来：138.76%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-31 |
1.7680 |
2.1570 |
| 2020-12-25 |
1.7680 |
2.1570 |
| 2020-12-18 |
1.7420 |
2.1310 |
| 2020-12-11 |
1.7220 |
2.1110 |
| 2020-12-04 |
1.7030 |
2.0920 |
| 2020-11-27 |
1.6920 |
2.0810 |
| 2020-11-20 |
1.7150 |
2.1040 |
| 2020-11-13 |
1.7400 |
2.1290 |
| 2020-11-06 |
1.8020 |
2.1910 |
| 2020-10-23 |
1.6820 |
2.0710 |
| 2020-10-16 |
1.6820 |
2.0710 |
| 2020-10-09 |
1.6830 |
2.0720 |
| 2020-09-30 |
1.6840 |
2.0730 |
| 2020-09-25 |
1.6840 |
2.0730 |
| 2020-09-18 |
1.7110 |
2.1000 |
| 2020-09-04 |
1.8180 |
2.2070 |
| 2020-08-31 |
1.8390 |
2.2280 |
| 2020-08-28 |
1.8490 |
2.2380 |
| 2020-08-21 |
1.7630 |
2.1520 |
| 2020-07-03 |
1.7450 |
2.1340 |