0.8560
0.00%-0.0200
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.46%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：-8.25%
- 最近两年：-21.83%
- 最近三年：-34.86%
- 成立以来：-14.40%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
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- 成立日期：2015-05-27
- 管理公司：智诚海威
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.8560 |
0.8560 |
| 2024-07-12 |
0.8760 |
0.8760 |
| 2024-07-05 |
0.8540 |
0.8540 |
| 2024-06-30 |
0.8900 |
0.8900 |
| 2024-06-28 |
0.8900 |
0.8900 |
| 2024-06-21 |
0.8960 |
0.8960 |
| 2024-06-14 |
0.8960 |
0.8960 |
| 2024-06-07 |
0.8940 |
0.8940 |
| 2024-05-31 |
0.8850 |
0.8850 |
| 2024-05-24 |
0.8810 |
0.8810 |
| 2024-05-17 |
0.9030 |
0.9030 |
| 2024-05-10 |
0.9180 |
0.9180 |
| 2024-04-30 |
0.9050 |
0.9050 |
| 2024-04-26 |
0.9120 |
0.9120 |
| 2024-04-19 |
0.8950 |
0.8950 |
| 2024-04-12 |
0.8870 |
0.8870 |
| 2024-04-03 |
0.8910 |
0.8910 |
| 2024-03-31 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2024-03-29 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2024-03-22 |
0.8930 |
0.8930 |