融义进取3号FOF
(S37904)私募组合基金FOF
1.1440
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-02-17]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：44.08%
- 最近两年：51.93%
- 最近三年：53.97%
- 成立以来：14.40%
-
成立日期：2015-06-15
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-06-15
- 管理公司：上海融义
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-17 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2022-02-10 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2021-11-01 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-29 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-28 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-27 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-26 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-25 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-22 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-21 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-20 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-19 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-18 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-15 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-14 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-13 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-12 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-11 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2021-10-08 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2021-09-30 |
1.1480 |
1.1480 |