新方程望正精英鹏辉尊享D
(S38016)私募股票策略股票多头
3.5127
-1.73%-0.0620
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-10.54%
- 最近一季：-26.11%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：13.68%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：80.14%
- 最近三年：54.74%
- 成立以来：251.27%
-
成立日期：2015-06-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
3.5127 |
3.5127 |
| 2026-09-18 |
3.5747 |
3.5747 |
| 2026-09-15 |
3.5422 |
3.5422 |
| 2026-09-11 |
3.6189 |
3.6189 |
| 2026-09-04 |
3.6387 |
3.6387 |
| 2026-08-31 |
3.8630 |
3.8630 |
| 2026-08-28 |
3.7974 |
3.7974 |
| 2026-08-21 |
3.9265 |
3.9265 |
| 2026-08-17 |
4.2444 |
4.2444 |
| 2026-08-14 |
4.1407 |
4.1407 |
| 2026-08-07 |
4.1526 |
4.1526 |
| 2026-07-31 |
3.6334 |
3.6334 |
| 2026-07-30 |
3.5761 |
3.5761 |
| 2026-07-24 |
3.7634 |
3.7634 |
| 2026-07-17 |
3.7190 |
3.7190 |
| 2026-07-15 |
3.9020 |
3.9020 |
| 2026-07-10 |
3.9940 |
3.9940 |
| 2026-07-03 |
4.2690 |
4.2690 |
| 2026-06-30 |
4.7420 |
4.7420 |
| 2026-06-26 |
4.7540 |
4.7540 |