1.2560
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-03-27]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：26.74%
- 最近三年：26.74%
- 成立以来：25.60%
-
成立日期：2015-06-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-15
- 管理公司：广东惠正
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-27 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-24 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-23 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-22 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-21 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-20 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-17 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-16 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-15 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-14 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-13 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-10 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-09 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-08 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-07 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-06 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-03 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2023-03-02 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2023-03-01 |
1.2600 |
1.2600 |
| 2023-02-28 |
1.2530 |
1.2530 |