1.0449
0.15%+0.0016
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
-
成立日期：2014-08-08
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-05 |
1.0449 |
1.1826 |
| 2016-07-29 |
1.0433 |
1.1334 |
| 2016-07-22 |
1.0415 |
1.1316 |
| 2016-07-15 |
1.0398 |
1.1299 |
| 2016-07-08 |
1.0380 |
1.1281 |
| 2016-07-01 |
1.0363 |
1.1264 |
| 2016-06-30 |
1.0360 |
1.1261 |
| 2016-06-24 |
1.0345 |
1.1246 |
| 2016-06-17 |
1.0328 |
1.1229 |
| 2016-06-08 |
1.0305 |
1.1206 |
| 2016-06-03 |
1.0293 |
1.1194 |
| 2016-05-27 |
1.0275 |
1.1176 |
| 2016-05-20 |
1.0258 |
1.1159 |
| 2016-05-13 |
1.0240 |
1.1141 |
| 2016-05-06 |
1.0223 |
1.1124 |
| 2016-04-29 |
1.0205 |
1.1106 |
| 2016-04-22 |
1.0188 |
1.1089 |
| 2016-04-15 |
1.0170 |
1.1071 |
| 2016-04-08 |
1.0153 |
1.1054 |
| 2016-04-01 |
1.0135 |
1.1036 |