财通聚富3号优先级
(S40201)集合理财债券型
1.0107
0.09%+0.0009
单位净值 [2014-12-31]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.07%
-
成立日期：2014-09-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-31 |
1.0107 |
1.0222 |
| 2014-12-26 |
1.0098 |
1.0213 |
| 2014-12-19 |
1.0086 |
1.0201 |
| 2014-12-12 |
1.0074 |
1.0189 |
| 2014-12-05 |
1.0061 |
1.0176 |
| 2014-11-28 |
1.0049 |
1.0164 |
| 2014-11-21 |
1.0037 |
1.0152 |
| 2014-11-14 |
1.0025 |
1.0140 |
| 2014-11-07 |
1.0012 |
1.0127 |
| 2014-10-31 |
1.0000 |
1.0115 |
| 2014-10-24 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-10-17 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-10-10 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2014-09-26 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2014-09-19 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-09-12 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2014-09-05 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2014-09-02 |
1.0000 |
1.0000 |