1.2326
-0.02%-0.0003
单位净值 [2015-08-13]
- 最近一月：-17.15%
- 最近一季：-25.91%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：11.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.26%
-
成立日期：2014-08-14
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-08-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-13 |
1.2326 |
1.2326 |
| 2015-08-07 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2015-07-31 |
1.3003 |
1.3003 |
| 2015-07-24 |
1.4311 |
1.4311 |
| 2015-07-17 |
1.3740 |
1.3740 |
| 2015-07-10 |
1.4878 |
1.4878 |
| 2015-07-03 |
1.5282 |
1.5282 |
| 2015-06-30 |
1.6771 |
1.6771 |
| 2015-06-26 |
1.6771 |
1.6771 |
| 2015-06-19 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2015-06-12 |
1.9894 |
1.9894 |
| 2015-06-05 |
1.9917 |
1.9917 |
| 2015-05-29 |
1.8582 |
1.8582 |
| 2015-05-22 |
1.8111 |
1.8111 |
| 2015-05-15 |
1.6636 |
1.6636 |
| 2015-05-08 |
1.6507 |
1.6507 |
| 2015-04-30 |
1.6334 |
1.6334 |
| 2015-04-24 |
1.5628 |
1.5628 |
| 2015-04-17 |
1.4912 |
1.4912 |
| 2015-04-10 |
1.5624 |
1.5624 |