1.0451
0.15%+0.0016
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
-
成立日期：2014-08-21
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-19 |
1.0451 |
1.1817 |
| 2016-08-12 |
1.0435 |
1.1801 |
| 2016-08-05 |
1.0417 |
1.1783 |
| 2016-07-29 |
1.0400 |
1.1766 |
| 2016-07-22 |
1.0382 |
1.1748 |
| 2016-07-15 |
1.0365 |
1.1731 |
| 2016-07-08 |
1.0347 |
1.1713 |
| 2016-07-01 |
1.0330 |
1.1696 |
| 2016-06-30 |
1.0327 |
1.1693 |
| 2016-06-24 |
1.0312 |
1.1678 |
| 2016-06-17 |
1.0295 |
1.1661 |
| 2016-06-08 |
1.0273 |
1.1639 |
| 2016-06-03 |
1.0260 |
1.1626 |
| 2016-05-27 |
1.0243 |
1.1609 |
| 2016-05-20 |
1.0225 |
1.1591 |
| 2016-05-13 |
1.0208 |
1.1574 |
| 2016-05-06 |
1.0190 |
1.1556 |
| 2016-04-29 |
1.0173 |
1.1539 |
| 2016-04-22 |
1.0155 |
1.1521 |
| 2016-04-15 |
1.0138 |
1.1504 |