1.0573
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-07-12]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.71%
-
成立日期：2014-08-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-12 |
1.0573 |
1.1224 |
| 2016-07-11 |
1.0567 |
1.1218 |
| 2016-07-08 |
1.0561 |
1.1212 |
| 2016-07-07 |
1.0560 |
1.1211 |
| 2016-07-06 |
1.0558 |
1.1209 |
| 2016-07-05 |
1.0556 |
1.1207 |
| 2016-07-04 |
1.0554 |
1.1205 |
| 2016-07-01 |
1.0549 |
1.1200 |
| 2016-06-30 |
1.0547 |
1.1198 |
| 2016-06-29 |
1.0545 |
1.1196 |
| 2016-06-28 |
1.0544 |
1.1195 |
| 2016-06-27 |
1.0542 |
1.1193 |
| 2016-06-24 |
1.0536 |
1.1187 |
| 2016-06-23 |
1.0535 |
1.1186 |
| 2016-06-22 |
1.0533 |
1.1184 |
| 2016-06-21 |
1.0531 |
1.1182 |
| 2016-06-20 |
1.0529 |
1.1180 |
| 2016-06-17 |
1.0524 |
1.1175 |
| 2016-06-16 |
1.0522 |
1.1173 |
| 2016-06-15 |
1.0520 |
1.1171 |