2.0824
-0.03%-0.0006
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：102.45%
- 今年以来：103.62%
- 最近一年：102.77%
- 最近两年：106.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.24%
-
成立日期：2014-08-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-08-27
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-28 |
2.0824 |
2.1914 |
| 2016-10-21 |
2.0830 |
2.1920 |
| 2016-10-14 |
2.0837 |
2.1927 |
| 2016-09-30 |
2.0850 |
2.1940 |
| 2016-09-23 |
2.0857 |
2.1947 |
| 2016-09-14 |
2.0865 |
2.1955 |
| 2016-09-09 |
2.0870 |
2.1960 |
| 2016-09-02 |
2.0876 |
2.1966 |
| 2016-08-26 |
2.0883 |
2.1973 |
| 2016-08-19 |
2.0890 |
2.1980 |
| 2016-08-12 |
2.0896 |
2.1986 |
| 2016-08-05 |
2.0903 |
2.1993 |
| 2016-07-29 |
2.0909 |
2.1999 |
| 2016-07-22 |
2.0916 |
2.2006 |
| 2016-07-15 |
2.0923 |
2.2013 |
| 2016-07-08 |
2.0930 |
2.2020 |
| 2016-07-01 |
2.0936 |
2.2026 |
| 2016-06-30 |
2.0937 |
2.2027 |
| 2016-06-24 |
2.0943 |
2.2033 |
| 2016-06-17 |
2.0949 |
2.2039 |