东北证券元伯3号债券优选
(S40686)集合理财混合型
1.0266
-0.11%-0.0015
单位净值 [2017-07-17]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.39%
-
成立日期：2014-09-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-17 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2017-07-14 |
1.0277 |
1.3550 |
| 2017-07-07 |
1.0280 |
1.3553 |
| 2017-06-30 |
1.0270 |
1.3543 |
| 2017-06-23 |
1.0264 |
1.3537 |
| 2017-06-16 |
1.0246 |
1.3519 |
| 2017-06-09 |
1.0217 |
1.3490 |
| 2017-06-02 |
1.0213 |
1.3486 |
| 2017-05-26 |
1.0205 |
1.3478 |
| 2017-05-19 |
1.0210 |
1.3483 |
| 2017-05-12 |
1.0218 |
1.3491 |
| 2017-05-05 |
1.0252 |
1.3525 |
| 2017-04-28 |
1.0263 |
1.3536 |
| 2017-04-21 |
1.0266 |
1.3539 |
| 2017-04-20 |
1.0275 |
1.3548 |
| 2017-04-19 |
1.0288 |
1.3561 |
| 2017-04-18 |
1.0311 |
1.3584 |
| 2017-04-17 |
1.0313 |
1.3586 |
| 2017-04-14 |
1.0312 |
1.3585 |
| 2017-04-13 |
1.0312 |
1.3585 |