中信信泽财富48号
(S40689)集合理财债券型
1.0094
-0.55%-0.0056
单位净值 [2016-10-19]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
-
成立日期：2014-08-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-19 |
1.0094 |
1.1282 |
| 2016-10-18 |
1.0150 |
1.1338 |
| 2016-10-17 |
1.0148 |
1.1336 |
| 2016-10-14 |
1.0143 |
1.1331 |
| 2016-10-13 |
1.0141 |
1.1329 |
| 2016-10-12 |
1.0139 |
1.1327 |
| 2016-10-11 |
1.0138 |
1.1326 |
| 2016-10-10 |
1.0136 |
1.1324 |
| 2016-09-30 |
1.0118 |
1.1306 |
| 2016-09-29 |
1.0116 |
1.1304 |
| 2016-09-28 |
1.0114 |
1.1302 |
| 2016-09-27 |
1.0113 |
1.1301 |
| 2016-09-26 |
1.0111 |
1.1299 |
| 2016-09-23 |
1.0105 |
1.1293 |
| 2016-09-22 |
1.0104 |
1.1292 |
| 2016-09-21 |
1.0102 |
1.1290 |
| 2016-09-20 |
1.0100 |
1.1288 |
| 2016-09-19 |
1.0098 |
1.1286 |
| 2016-09-14 |
1.0089 |
1.1277 |
| 2016-09-13 |
1.0088 |
1.1276 |