中银国际中国红-黄山9号A3
(S40743)集合理财混合型
1.0543
0.17%+0.0018
单位净值 [2015-10-22]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
-
成立日期：2014-12-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-22 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2015-10-21 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2015-10-20 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2015-10-19 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2015-10-16 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2015-10-15 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2015-10-14 |
1.0513 |
1.0513 |
| 2015-10-13 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2015-10-12 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-10-09 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2015-10-08 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2015-09-30 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2015-09-29 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2015-09-28 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2015-09-25 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2015-09-24 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2015-09-23 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2015-09-22 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2015-09-21 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2015-09-18 |
1.0470 |
1.0470 |