中银国际中国红-黄山9号
(S40929)集合理财混合型
1.0696
1.09%+0.0115
单位净值 [2017-03-31]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-31 |
1.0696 |
1.0696 |
| 2017-01-06 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2016-09-30 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2016-07-01 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2016-04-01 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2015-09-30 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2015-06-30 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2015-03-31 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2015-03-19 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-12-31 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2014-09-26 |
1.0000 |
1.0000 |