1.0830
0.18%+0.0020
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：8.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
-
成立日期：2014-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-09-23
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2015-09-11 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2015-09-02 |
1.0780 |
1.0780 |
| 2015-08-28 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2015-08-21 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-08-14 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-08-07 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-07-31 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2015-07-24 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2015-07-17 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-07-10 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2015-07-03 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-06-30 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-06-26 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-06-19 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2015-06-12 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-06-05 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2015-05-29 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2015-05-22 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2015-05-15 |
1.0430 |
1.0430 |