国金慧泉精选对冲11号
(S40998)集合理财股票型
0.9647
-0.09%-0.0009
单位净值 [2016-05-06]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.53%
-
成立日期：2014-10-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-06 |
0.9647 |
0.9647 |
| 2016-04-29 |
0.9656 |
0.9656 |
| 2016-04-22 |
0.9657 |
0.9657 |
| 2016-04-15 |
0.9659 |
0.9659 |
| 2016-04-08 |
0.9661 |
0.9661 |
| 2016-04-01 |
0.9662 |
0.9662 |
| 2016-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
| 2016-03-25 |
0.9663 |
0.9663 |
| 2016-03-18 |
0.9664 |
0.9664 |
| 2016-03-11 |
0.9666 |
0.9666 |
| 2016-03-04 |
0.9668 |
0.9668 |
| 2016-02-26 |
0.9668 |
0.9668 |
| 2016-02-19 |
0.9670 |
0.9670 |
| 2016-02-05 |
0.9676 |
0.9676 |
| 2016-01-29 |
0.9673 |
0.9673 |
| 2016-01-22 |
0.9674 |
0.9674 |
| 2016-01-15 |
0.9676 |
0.9676 |
| 2016-01-08 |
0.9678 |
0.9678 |
| 2015-12-31 |
0.9679 |
0.9679 |
| 2015-12-25 |
0.9679 |
0.9679 |