1.0839
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-14]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.39%
-
成立日期：2014-09-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-14 |
1.0839 |
1.1975 |
| 2016-07-13 |
1.0839 |
1.1975 |
| 2016-07-12 |
1.0839 |
1.1975 |
| 2016-07-11 |
1.0838 |
1.1974 |
| 2016-07-08 |
1.0926 |
1.2062 |
| 2016-07-07 |
1.0923 |
1.2059 |
| 2016-07-06 |
1.0920 |
1.2056 |
| 2016-07-05 |
1.0916 |
1.2052 |
| 2016-07-04 |
1.0913 |
1.2049 |
| 2016-07-01 |
1.0904 |
1.2040 |
| 2016-06-30 |
1.0901 |
1.2037 |
| 2016-06-29 |
1.0898 |
1.2034 |
| 2016-06-28 |
1.0895 |
1.2031 |
| 2016-06-27 |
1.0892 |
1.2028 |
| 2016-06-24 |
1.0883 |
1.2019 |
| 2016-06-23 |
1.0880 |
1.2016 |
| 2016-06-22 |
1.0877 |
1.2013 |
| 2016-06-21 |
1.0874 |
1.2010 |
| 2016-06-20 |
1.0871 |
1.2007 |
| 2016-06-17 |
1.0861 |
1.1997 |