华宝母基金一号第1期
(S41139)集合理财股票型
1.4444
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-11-03]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：12.12%
- 最近半年：14.89%
- 今年以来：15.25%
- 最近一年：14.51%
- 最近两年：17.21%
- 最近三年：40.41%
- 成立以来：44.44%
-
成立日期：2014-09-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-09-05
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-03 |
1.4444 |
1.4444 |
| 2017-10-31 |
1.4444 |
1.4444 |
| 2017-10-27 |
1.4117 |
1.4117 |
| 2017-10-24 |
1.4117 |
1.4117 |
| 2017-10-20 |
1.4005 |
1.4005 |
| 2017-10-17 |
1.4005 |
1.4005 |
| 2017-10-13 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2017-10-10 |
1.3706 |
1.3706 |
| 2017-10-06 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2017-09-30 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2017-09-29 |
1.3679 |
1.3679 |
| 2017-09-26 |
1.3679 |
1.3679 |
| 2017-09-22 |
1.3699 |
1.3699 |
| 2017-09-19 |
1.3699 |
1.3699 |
| 2017-09-15 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2017-09-12 |
1.3602 |
1.3602 |
| 2017-09-08 |
1.3641 |
1.3641 |
| 2017-09-05 |
1.3641 |
1.3641 |
| 2017-09-01 |
1.3402 |
1.3402 |
| 2017-08-29 |
1.3402 |
1.3402 |