1.5889
-0.02%-0.0003
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：-12.90%
- 最近半年：-13.75%
- 今年以来：-12.87%
- 最近一年：39.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.89%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-09-11
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.5889 |
1.6426 |
| 2016-03-04 |
1.5892 |
1.6429 |
| 2016-02-26 |
1.5893 |
1.6430 |
| 2016-02-19 |
1.5624 |
1.6161 |
| 2016-02-05 |
1.5629 |
1.6166 |
| 2016-01-29 |
1.5442 |
1.5851 |
| 2016-01-22 |
1.5677 |
1.6086 |
| 2016-01-15 |
1.3993 |
1.4402 |
| 2016-01-08 |
1.5024 |
1.5433 |
| 2015-12-25 |
1.8235 |
1.8644 |
| 2015-12-18 |
1.8239 |
1.8648 |
| 2015-12-11 |
1.8243 |
1.8652 |
| 2015-12-04 |
1.8247 |
1.8656 |
| 2015-11-27 |
1.8250 |
1.8659 |
| 2015-11-20 |
1.8254 |
1.8663 |
| 2015-11-13 |
1.8258 |
1.8667 |
| 2015-11-06 |
1.8262 |
1.8671 |
| 2015-10-30 |
1.8266 |
1.8675 |
| 2015-10-23 |
1.8270 |
1.8679 |
| 2015-10-16 |
1.8274 |
1.8683 |