国海金贝壳金堂1号
(S41439)集合理财债券型
1.0460
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-09-25]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：4.81%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
-
成立日期：2014-09-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-25 |
1.0460 |
1.0910 |
| 2015-09-18 |
1.0460 |
1.0910 |
| 2015-09-11 |
0.9960 |
1.0410 |
| 2015-09-02 |
0.9960 |
1.0410 |
| 2015-08-28 |
0.9960 |
1.0410 |
| 2015-08-21 |
0.9960 |
1.0410 |
| 2015-08-14 |
0.9960 |
1.0410 |
| 2015-08-07 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-07-31 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-07-24 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-07-17 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-07-10 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-07-03 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-06-30 |
0.9970 |
1.0420 |
| 2015-06-26 |
0.9980 |
1.0430 |
| 2015-06-19 |
0.9980 |
1.0430 |
| 2015-06-12 |
0.9980 |
1.0430 |
| 2015-06-05 |
0.9980 |
1.0430 |
| 2015-05-29 |
0.9980 |
1.0430 |
| 2015-05-22 |
0.9980 |
1.0430 |