3.7589
-1.25%-0.0469
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-7.27%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-5.59%
- 今年以来：-21.39%
- 最近一年：-13.59%
- 最近两年：-9.26%
- 最近三年：26.82%
- 成立以来：275.89%
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：张锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
3.7589 |
3.7589 |
-1.25% |
| 2 |
2022-09-22 |
3.8064 |
3.8064 |
-0.77% |
| 3 |
2022-09-21 |
3.8360 |
3.8360 |
-0.47% |
| 4 |
2022-09-20 |
3.8543 |
3.8543 |
0.21% |
| 5 |
2022-09-19 |
3.8462 |
3.8462 |
-0.03% |
| 6 |
2022-09-16 |
3.8475 |
3.8475 |
-0.86% |
| 7 |
2022-09-15 |
3.8807 |
3.8807 |
-1.61% |
| 8 |
2022-09-14 |
3.9443 |
3.9443 |
-0.38% |
| 9 |
2022-09-13 |
3.9595 |
3.9595 |
0.69% |
| 10 |
2022-09-09 |
3.9323 |
3.9323 |
0.72% |
| 11 |
2022-09-08 |
3.9043 |
3.9043 |
-0.65% |
| 12 |
2022-09-07 |
3.9297 |
3.9297 |
0.21% |
| 13 |
2022-09-06 |
3.9214 |
3.9214 |
1.26% |
| 14 |
2022-09-05 |
3.8725 |
3.8725 |
-0.43% |
| 15 |
2022-09-02 |
3.8892 |
3.8892 |
-0.78% |
| 16 |
2022-09-01 |
3.9196 |
3.9196 |
-0.23% |
| 17 |
2022-08-31 |
3.9288 |
3.9288 |
-1.03% |
| 18 |
2022-08-30 |
3.9695 |
3.9695 |
-1.18% |
| 19 |
2022-08-29 |
4.0167 |
4.0167 |
0.89% |
| 20 |
2022-08-24 |
3.9812 |
3.9812 |
-1.79% |