1.0750
-0.19%-0.0020
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
-
成立日期：2014-09-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-09-30
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-31 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-07-24 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2015-07-17 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2015-07-10 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-07-03 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2015-06-30 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2015-06-26 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-06-19 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2015-06-12 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2015-06-05 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2015-05-29 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2015-05-22 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2015-05-15 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-05-08 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-04-30 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-04-24 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2015-04-17 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2015-04-10 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-04-03 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2015-03-31 |
1.0510 |
1.0510 |