1.0125
0.15%+0.0015
单位净值 [2015-04-24]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-24 |
1.0125 |
1.0445 |
| 2015-04-17 |
1.0110 |
1.0430 |
| 2015-04-10 |
1.0095 |
1.0415 |
| 2015-04-03 |
1.0080 |
1.0400 |
| 2015-03-27 |
1.0064 |
1.0384 |
| 2015-03-20 |
1.0209 |
1.0368 |
| 2015-03-13 |
1.0195 |
1.0354 |
| 2015-03-06 |
1.0180 |
1.0339 |
| 2015-02-27 |
1.0165 |
1.0324 |
| 2015-02-17 |
1.0143 |
1.0302 |
| 2015-02-13 |
1.0135 |
1.0294 |
| 2015-02-06 |
1.0120 |
1.0279 |
| 2015-01-30 |
1.0105 |
1.0264 |
| 2015-01-23 |
1.0090 |
1.0249 |
| 2015-01-16 |
1.0075 |
1.0234 |
| 2015-01-09 |
1.0060 |
1.0219 |
| 2014-12-31 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-12-26 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2014-12-19 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2014-12-12 |
1.0159 |
1.0159 |