1.0674
0.45%+0.0048
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
-
成立日期：2014-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2015-09-30 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2015-06-30 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2015-03-31 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2014-12-31 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2014-09-30 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2014-09-29 |
1.0000 |
1.0000 |