1.0603
0.52%+0.0055
单位净值 [2016-10-24]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:0.52%
- 今年以来:0.52%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:6.03%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.03%
-
成立日期:2014-10-24
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-24 |
1.0603 |
1.0603 |
| 2015-09-30 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2015-06-30 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-03-31 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2014-12-31 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2014-10-24 |
1.0000 |
1.0000 |