1.1350
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-03-18]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：5.88%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
-
成立日期：2014-10-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-10-13
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-18 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2016-03-11 |
1.1340 |
1.1340 |
| 2016-03-04 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2016-02-26 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2016-02-19 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2016-02-05 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2016-01-29 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2016-01-22 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2016-01-15 |
1.1240 |
1.1240 |
| 2016-01-08 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-12-31 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-12-25 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-12-18 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-12-11 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2015-12-04 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2015-11-27 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-11-20 |
1.0740 |
1.0740 |
| 2015-11-13 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-11-06 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2015-10-30 |
1.0840 |
1.0840 |