1.0311
0.21%+0.0022
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：3.11%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.0311 |
1.2323 |
| 2019-11-01 |
1.0289 |
1.2301 |
| 2019-10-25 |
1.0268 |
1.2280 |
| 2019-10-18 |
1.0246 |
1.2258 |
| 2019-10-11 |
1.0224 |
1.2236 |
| 2019-09-30 |
1.0190 |
1.2202 |
| 2019-09-27 |
1.0180 |
1.2192 |
| 2019-09-20 |
1.0159 |
1.2171 |
| 2019-09-12 |
1.0134 |
1.2146 |
| 2019-09-06 |
1.0115 |
1.2127 |
| 2019-08-30 |
1.0093 |
1.2105 |
| 2019-08-23 |
1.0072 |
1.2084 |
| 2019-08-16 |
1.0050 |
1.2062 |
| 2019-08-09 |
1.0299 |
1.2040 |
| 2019-08-02 |
1.0277 |
1.2018 |
| 2019-07-26 |
1.0255 |
1.1996 |
| 2019-07-19 |
1.0233 |
1.1974 |
| 2019-07-12 |
1.0212 |
1.1953 |
| 2019-07-05 |
1.0190 |
1.1931 |
| 2019-06-28 |
1.0168 |
1.1909 |