基本信息
基金简称 国泰君安君汇Wilshire全球尊享QDII 基金全称 国泰君安君汇Wilshire全球尊享QDII
基金代码 S42288 成立日期 2014-10-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 董温婧 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金及交易所交易型指数基金,通过构建海外多种类型公募基金组成的投资组合,以期获取中长期稳定的收益。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的流动性较好的公募基金及交易所交易型指数基金;同时,本集合计划可以投资于现金类资产和中国证监会认可允许的其他投资品种。
其中,现金类资产包括银行存款、通知存款、可转让存单、回购协议等货币市场工具;中国证监会认可允许的其他海外投资品种按照证监会相关规定执行。
投资策略 本集合计划基于对全球市场和多类资产的趋势判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的公募基金精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的收益。
1、大类资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据根据长期的各种资产类型回报与风险假设,利用均值-方差优化系统,决定本集合计划资产在权益、债券、大宗商品、现金等资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地追求计划资产的安全提升收益。
2、基金管理人研究策略
本集合计划采用定性评估打分方式和量化打分方式来确定公募基金管理人实现增值的能力是否强于同类管理人。管理人对海外公募集金管理人如何分析风险、如何建仓、持仓和/或调仓,以及如何平仓的情况进行了解,并进行业绩归因分析,将海外公募基金管理人对投资组合风险的评估与管理人独立的评估进行交叉对比。
3、投资组合构建策略
根据海外公募基金管理人的超额收益、跟踪误差、风格和相关性数据,通过投资被动型基金和主动型基金来构建本集合计划的投资组合。