国泰君安君享新利七号

净值日期	单位净值	累计净值
2019-11-01	1.2770	1.4470
2019-10-25	1.2770	1.4470
2019-10-18	1.2770	1.4470
2019-10-11	1.2720	1.4420
2019-09-30	1.2670	1.4370
2019-09-27	1.2670	1.4370
2019-09-20	1.2810	1.4510
2019-09-12	1.2840	1.4540
2019-09-06	1.2780	1.4480
2019-08-30	1.2680	1.4380
2019-08-23	1.2710	1.4410
2019-08-16	1.2650	1.4350
2019-08-09	1.2530	1.4230
2019-08-02	1.2660	1.4360
2019-07-26	1.2700	1.4400
2019-07-19	1.2650	1.4350
2019-07-12	1.2650	1.4350
2019-07-05	1.2660	1.4360
2019-06-28	1.2550	1.4250
2019-06-21	1.2530	1.4230