中信贵宾定制19号
(S42368)集合理财债券型
1.2221
-0.76%-0.0093
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：-0.83%
- 成立以来：22.21%
-
成立日期：2014-10-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-10-17
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-17 |
1.2221 |
1.5043 |
| 2021-12-16 |
1.2314 |
1.5136 |
| 2021-12-15 |
1.2314 |
1.5136 |
| 2021-12-14 |
1.2313 |
1.5135 |
| 2021-12-13 |
1.2313 |
1.5135 |
| 2021-12-10 |
1.2312 |
1.5134 |
| 2021-12-09 |
1.2312 |
1.5134 |
| 2021-12-08 |
1.2312 |
1.5134 |
| 2021-12-07 |
1.2311 |
1.5133 |
| 2021-12-06 |
1.2311 |
1.5133 |
| 2021-12-03 |
1.2310 |
1.5132 |
| 2021-12-02 |
1.2310 |
1.5132 |
| 2021-12-01 |
1.2310 |
1.5132 |
| 2021-11-30 |
1.2309 |
1.5131 |
| 2021-11-29 |
1.2309 |
1.5131 |
| 2021-11-26 |
1.2308 |
1.5130 |
| 2021-11-25 |
1.2308 |
1.5130 |
| 2021-11-24 |
1.2308 |
1.5130 |
| 2021-11-23 |
1.2307 |
1.5129 |
| 2021-11-22 |
1.2307 |
1.5129 |