1.0850
0.18%+0.0020
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
-
成立日期：2014-10-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2014-10-27
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-30 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2015-10-23 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2015-10-16 |
1.0810 |
1.0810 |
| 2015-10-09 |
1.0790 |
1.0790 |
| 2015-09-30 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2015-09-18 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2015-09-11 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-09-02 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2015-08-28 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2015-08-21 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2015-08-14 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2015-08-07 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-07-31 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-07-24 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2015-07-17 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-07-10 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2015-07-03 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2015-06-30 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2015-06-26 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2015-06-19 |
1.0440 |
1.0440 |