中山宝润达价值1号
(S42616)集合理财混合型
1.1053
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-16]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-23.80%
- 最近半年：-41.92%
- 今年以来：-34.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-10-24
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-16 |
1.1053 |
1.4753 |
| 2015-10-12 |
1.1052 |
1.4752 |
| 2015-10-09 |
1.1059 |
1.4759 |
| 2015-09-30 |
1.1066 |
1.4766 |
| 2015-09-25 |
1.1067 |
1.4767 |
| 2015-09-18 |
1.1068 |
1.4768 |
| 2015-09-11 |
1.1214 |
1.4914 |
| 2015-08-28 |
1.0687 |
1.4387 |
| 2015-08-21 |
1.1150 |
1.4850 |
| 2015-08-14 |
1.2578 |
1.6278 |
| 2015-08-07 |
1.2552 |
1.6252 |
| 2015-07-31 |
1.2297 |
1.5997 |
| 2015-07-24 |
1.3798 |
1.7498 |
| 2015-07-17 |
1.4207 |
1.7907 |
| 2015-07-10 |
1.4506 |
1.8206 |
| 2015-07-03 |
1.3534 |
1.7234 |
| 2015-06-30 |
1.4705 |
1.8405 |
| 2015-06-26 |
1.3813 |
1.7513 |
| 2015-06-19 |
1.4365 |
1.8065 |
| 2015-06-12 |
1.6107 |
1.9807 |