申银万国月月盈1号
(S42629)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-9.71%
- 最近半年：-9.71%
- 今年以来：-9.71%
- 最近一年：-9.71%
- 最近两年：-9.02%
- 最近三年：-5.36%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-09-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-01-26 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2017-01-25 |
1.1075 |
1.1075 |
| 2017-01-24 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2017-01-23 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2017-01-20 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2017-01-19 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2017-01-18 |
1.1066 |
1.1066 |
| 2017-01-17 |
1.1064 |
1.1064 |
| 2017-01-16 |
1.1063 |
1.1063 |