1.0195
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-20]
- 最近一月：-4.06%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-2.51%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-20 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-10-19 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-10-18 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2016-10-17 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-10-14 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-10-13 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-10-12 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2016-10-11 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-10-10 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-09-30 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2016-09-29 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2016-09-28 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-09-27 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2016-09-26 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-09-23 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-09-22 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-09-21 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-09-20 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2016-09-19 |
1.0626 |
1.0626 |
| 2016-09-14 |
1.0628 |
1.0628 |