1.0255
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：-14.28%
- 最近两年：-14.28%
- 最近三年：-14.28%
- 成立以来：2.55%
-
成立日期：2014-10-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2014-10-31
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0255 |
1.3788 |
| 2021-07-09 |
1.0245 |
1.3778 |
| 2021-07-02 |
1.0235 |
1.3768 |
| 2021-06-25 |
1.0225 |
1.3758 |
| 2021-06-18 |
1.0215 |
1.3748 |
| 2021-06-11 |
1.0205 |
1.3738 |
| 2021-06-04 |
1.0195 |
1.3728 |
| 2021-05-28 |
1.0185 |
1.3718 |
| 2021-05-21 |
1.0175 |
1.3708 |
| 2021-05-14 |
1.0165 |
1.3698 |
| 2021-05-07 |
1.0155 |
1.3688 |
| 2021-04-30 |
1.0145 |
1.3678 |
| 2021-04-23 |
1.0135 |
1.3668 |
| 2021-04-16 |
1.0125 |
1.3658 |
| 2021-04-09 |
1.0115 |
1.3648 |
| 2021-04-02 |
1.0105 |
1.3638 |
| 2021-03-26 |
1.0095 |
1.3628 |
| 2021-03-19 |
1.0085 |
1.3618 |
| 2021-03-12 |
1.0076 |
1.3609 |
| 2021-03-05 |
1.0066 |
1.3599 |