1.0110
0.20%+0.0020
单位净值 [2015-11-13]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-13 |
1.0110 |
1.0720 |
| 2015-11-06 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-10-30 |
1.0080 |
1.0690 |
| 2015-10-23 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2015-10-16 |
1.0050 |
1.0660 |
| 2015-10-09 |
1.0040 |
1.0650 |
| 2015-09-30 |
1.0020 |
1.0630 |
| 2015-09-25 |
1.0010 |
1.0620 |
| 2015-09-18 |
1.0180 |
1.0600 |
| 2015-09-11 |
1.0170 |
1.0590 |
| 2015-09-02 |
1.0150 |
1.0570 |
| 2015-08-28 |
1.0140 |
1.0560 |
| 2015-08-21 |
1.0120 |
1.0550 |
| 2015-08-14 |
1.0110 |
1.0530 |
| 2015-08-07 |
1.0100 |
1.0520 |
| 2015-07-31 |
1.0080 |
1.0510 |
| 2015-07-24 |
1.0070 |
1.0490 |
| 2015-07-17 |
1.0050 |
1.0480 |
| 2015-07-10 |
1.0040 |
1.0460 |
| 2015-07-03 |
1.0030 |
1.0450 |