第一创业瑞年6号A
(S43251)集合理财债券型
1.0110
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-16]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：8.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.36%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-16 |
1.0110 |
1.0720 |
| 2015-11-13 |
1.0110 |
1.0720 |
| 2015-11-12 |
1.0110 |
1.0720 |
| 2015-11-11 |
1.0100 |
1.0710 |
| 2015-11-10 |
1.0100 |
1.0710 |
| 2015-11-09 |
1.0100 |
1.0710 |
| 2015-11-06 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-11-05 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-11-04 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-11-03 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-11-02 |
1.0090 |
1.0700 |
| 2015-10-30 |
1.0080 |
1.0690 |
| 2015-10-29 |
1.0080 |
1.0690 |
| 2015-10-28 |
1.0080 |
1.0690 |
| 2015-10-27 |
1.0070 |
1.0680 |
| 2015-10-26 |
1.0070 |
1.0680 |
| 2015-10-23 |
1.0070 |
1.0670 |
| 2015-10-22 |
1.0060 |
1.0670 |
| 2015-10-21 |
1.0060 |
1.0670 |
| 2015-10-20 |
1.0060 |
1.0670 |