第一创业瑞年6号B
(S43252)集合理财债券型
1.1040
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-18]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：9.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.18%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-18 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2015-11-17 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2015-11-16 |
1.1040 |
1.1040 |
| 2015-11-13 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2015-11-12 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2015-11-11 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2015-11-10 |
1.1020 |
1.1020 |
| 2015-11-09 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2015-11-06 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2015-11-05 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2015-11-04 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2015-11-03 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2015-11-02 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2015-10-30 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2015-10-29 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2015-10-28 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2015-10-27 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2015-10-26 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2015-10-23 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2015-10-22 |
1.0960 |
1.0960 |