1.0288
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-18]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
-
成立日期：2014-11-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-11-10
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-18 |
1.0288 |
1.1342 |
| 2016-03-17 |
1.0288 |
1.1342 |
| 2016-03-16 |
1.0288 |
1.1342 |
| 2016-03-15 |
1.0288 |
1.1342 |
| 2016-03-14 |
1.0297 |
1.1351 |
| 2016-03-11 |
1.0289 |
1.1343 |
| 2016-03-10 |
1.0286 |
1.1340 |
| 2016-03-09 |
1.0283 |
1.1337 |
| 2016-03-08 |
1.0281 |
1.1335 |
| 2016-03-07 |
1.0278 |
1.1332 |
| 2016-03-04 |
1.0270 |
1.1324 |
| 2016-03-03 |
1.0267 |
1.1321 |
| 2016-03-02 |
1.0264 |
1.1318 |
| 2016-03-01 |
1.0261 |
1.1315 |
| 2016-02-29 |
1.0259 |
1.1313 |
| 2016-02-26 |
1.0250 |
1.1304 |
| 2016-02-25 |
1.0248 |
1.1302 |
| 2016-02-24 |
1.0245 |
1.1299 |
| 2016-02-23 |
1.0242 |
1.1296 |
| 2016-02-22 |
1.0239 |
1.1293 |