1.0214
0.17%+0.0022
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：23.49%
- 最近三年：26.16%
- 成立以来：34.48%
-
成立日期：2014-11-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2014-11-04
-
基金经理：
---
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-30 |
1.0214 |
1.3350 |
| 2021-07-16 |
1.0197 |
1.3333 |
| 2021-07-09 |
1.0188 |
1.3324 |
| 2021-07-02 |
1.0180 |
1.3316 |
| 2021-06-25 |
1.0171 |
1.3307 |
| 2021-06-18 |
1.0163 |
1.3299 |
| 2021-06-11 |
1.0155 |
1.3291 |
| 2021-06-04 |
1.0146 |
1.3282 |
| 2021-05-28 |
1.0138 |
1.3274 |
| 2021-05-21 |
1.0129 |
1.3265 |
| 2021-05-14 |
1.0121 |
1.3257 |
| 2021-05-07 |
1.0112 |
1.3248 |
| 2021-04-30 |
1.0104 |
1.3240 |
| 2021-04-23 |
1.0096 |
1.3232 |
| 2021-04-16 |
1.0087 |
1.3223 |
| 2021-04-09 |
1.0079 |
1.3215 |
| 2021-04-02 |
1.0070 |
1.3206 |
| 2021-03-26 |
1.0062 |
1.3198 |
| 2021-03-19 |
1.0053 |
1.3189 |
| 2021-03-12 |
1.0045 |
1.3181 |